Cuentas corrientes
Documentación necesaria para la apertura de cuentas corrientes para Empresas
Cuentas corrientes Aresbank
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y de acuerdo con los criterios de transparencia y buenas prácticas bancarias, al solicitar la apertura de cuentas corrientes en empresas(*) se deberá presentar la siguiente documentación(*):
Las sociedades cotizadas cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE o de terceros países equivalentes, así como sus sucursales y filiales con participación mayoritaria.
- Formulario «Conozca a su cliente» (KYC) (Descargar)
- Copia del Poder otorgado a los representantes, traducido al español o inglés y debidamente legalizado.
Copia del Documento Nacional de Identidad / Pasaporte / o cualquier otro documento oficial que identifique claramente a la persona apoderada. - Declaración FATCA/CRS (Descargar)
- Tarjeta(s) de Reconocimiento de Firma cumplimentada(s) y firmada(s) (Descargar).
- Formulario de exención de responsabilidad (Descargar)
Así mismo para el resto de empresas
- Copia de la escritura de constitución y/o estatutos de la empresa, traducidos al español o al inglés y debidamente legalizados.
- Copia del CIF de la empresa.
- Copia de los estados financieros de la empresa, auditados si es posible, de los 2 años anteriores.